Strathbridge Asset Management
FAQ Advisor Login Print
Home Funds Insights About Us Education & Tools Contact Us   Search
Fund Overview
Fund Features
NAVs
Distributions
Portfolio Manager Updates
Portfolio
Press Releases
Administration Governance
Financial Regulatory
Prospectus

Canadian Utilities & Telecom Income Fund

 

UTE.UN

Historic Net Asset Value Per Unit

The Fund calculates the net asset value per unit on a daily basis as of the close of business and generally posts the amount prior to the opening of trading the next business day.

Date NAV Per
Capital Unit
2019-09-19    $9.85 
2019-09-18    $9.83 
2019-09-17    $9.81 
2019-09-16    $9.78 
2019-09-13    $9.78 
2019-09-12    $9.77 
2019-09-11    $9.80 
2019-09-10    $9.79 
2019-09-09    $9.82 
2019-09-06    $9.84 
2019-09-05    $9.86 
2019-09-04    $9.88 
2019-09-03    $9.82 
2019-08-30    $9.77 
2019-08-29    $9.74 
2019-08-28    $9.70 
2019-08-27    $9.65 
2019-08-26    $9.63 
2019-08-23    $9.61 
2019-08-22    $9.74 
2019-08-21    $9.76 
2019-08-20    $9.72 
2019-08-19    $9.75 
2019-08-16    $9.69 
2019-08-15    $9.63 
2019-08-14    $9.64 
2019-08-13    $9.78 
2019-08-12    $9.70 
2019-08-09    $9.71 
2019-08-08    $9.75 
2019-08-07    $9.67 
2019-08-06    $9.66 
2019-08-02    $9.70 
2019-08-01    $9.68 
2019-07-31    $9.63 
2019-07-30    $9.66 
2019-07-29    $9.67 
2019-07-26    $9.66 
2019-07-25    $9.66 
2019-07-24    $9.69 
2019-07-23    $9.68 
2019-07-22    $9.67 
2019-07-19    $9.66 
2019-07-18    $9.68 
2019-07-17    $9.65 
2019-07-16    $9.66 
2019-07-15    $9.67 
2019-07-12    $9.63 
2019-07-11    $9.70 
2019-07-10    $9.67 
2019-07-09    $9.65 
2019-07-08    $9.62 
2019-07-05    $9.62 
2019-07-04    $9.62 
2019-07-03    $9.62 
2019-07-02    $9.57 
2019-06-28    $9.52 
2019-06-27    $9.48 
2019-06-26    $9.49 
2019-06-25    $9.54 
2019-06-24    $9.59 
2019-06-21    $9.62 
2019-06-20    $9.62 
2019-06-19    $9.59 
2019-06-18    $9.56 
2019-06-17    $9.53 
2019-06-14    $9.53 
2019-06-13    $9.49 
2019-06-12    $9.61 
2019-06-11    $9.60 
2019-06-10    $9.60 
2019-06-07    $9.59 
2019-06-06    $9.60 
2019-06-05    $9.56 
2019-06-04    $9.53 
2019-06-03    $9.48 
2019-05-31    $9.50 
2019-05-30    $9.49 
2019-05-29    $9.52 
2019-05-28    $9.58 
2019-05-27    $9.55 
2019-05-24    $9.51 
2019-05-23    $9.50 
2019-05-22    $9.54 
2019-05-21    $9.53 
2019-05-17    $9.51 
2019-05-16    $9.50 
2019-05-15    $9.44 
2019-05-14    $9.45 
2019-05-13    $9.44 
2019-05-10    $9.43 
2019-05-09    $9.45 
2019-05-08    $9.47 
2019-05-07    $9.48 
2019-05-06    $9.50 
2019-05-03    $9.50 
2019-05-02    $9.47 
2019-05-01    $9.51 
2019-04-30    $9.52 
2019-04-29    $9.52 
2019-04-26    $9.56 
2019-04-25    $9.56 
2019-04-24    $9.57 
2019-04-23    $9.58 
2019-04-22    $9.56 
2019-04-18    $9.56 
2019-04-17    $9.55 
2019-04-16    $9.55 
2019-04-15    $9.58 
2019-04-12    $9.56 
2019-04-11    $9.59 
2019-04-10    $9.59 
2019-04-09    $9.55 
2019-04-08    $9.60 
2019-04-05    $9.62 
2019-04-04    $9.58 
2019-04-03    $9.59 
2019-04-02    $9.56 
2019-04-01    $9.53 
2019-03-29    $9.51 
2019-03-28    $9.53 
2019-03-27    $9.53 
2019-03-26    $9.52 
2019-03-25    $9.50 
2019-03-22    $9.50 
2019-03-21    $9.49 
2019-03-20    $9.47 
2019-03-19    $9.43 
2019-03-18    $9.50 
2019-03-15    $9.49 
2019-03-14    $9.48 
2019-03-13    $9.53 
2019-03-12    $9.51 
2019-03-11    $9.46 
2019-03-08    $9.41 
2019-03-07    $9.44 
2019-03-06    $9.41 
2019-03-05    $9.35 
2019-03-04    $9.35 
2019-03-01    $9.33 
2019-02-28    $9.31 
2019-02-27    $9.29 
2019-02-26    $9.26 
2019-02-25    $9.23 
2019-02-22    $9.23 
2019-02-21    $9.22 
2019-02-20    $9.20 
2019-02-19    $9.20 
2019-02-15    $9.17 
2019-02-14    $9.17 
2019-02-13    $9.18 
2019-02-12    $9.19 
2019-02-11    $9.20 
2019-02-08    $9.23 
2019-02-07    $9.28 
2019-02-06    $9.26 
2019-02-05    $9.24 
2019-02-04    $9.19 
2019-02-01    $9.16 
2019-01-31    $9.15 
2019-01-30    $9.10 
2019-01-29    $9.11 
2019-01-28    $9.08 
2019-01-25    $9.08 
2019-01-24    $9.08 
2019-01-23    $9.08 
2019-01-22    $9.06 
2019-01-21    $9.09 
2019-01-18    $9.10 
2019-01-17    $9.05 
2019-01-16    $9.00 
2019-01-15    $9.01 
2019-01-14    $8.94 
2019-01-11    $9.02 
2019-01-10    $9.01 
2019-01-09    $8.94 
2019-01-08    $8.89 
2019-01-07    $8.82 
2019-01-04    $8.80 
2019-01-03    $8.73 
2019-01-02    $8.72 

 

© 2019 Strathbridge Asset Management Inc.         Privacy     |    Legal     |    Trade Matching Statement