Strathbridge Asset Management
Blog FAQ Advisor Login Print
Home Funds Insights About Us Education & Tools Contact Us   Search
Fund Overview
Fund Features
NAVs
Distributions
Portfolio Manager Updates
Portfolio
Press Releases
Administration Governance
Financial Regulatory
Prospectus

NDX Growth & Income Fund

 

NGI.UN
CLASS U

Historic Net Asset Value Per Unit

Date NAV Per
Class A Share
NAV Per
Class U Share
2017-04-20    $7.98  US$8.25 
2017-04-19    $7.92  US$8.18 
2017-04-18    $7.89  US$8.16 
2017-04-17    $7.91  US$8.18 
2017-04-13    $7.87  US$8.13 
2017-04-12    $7.91  US$8.17 
2017-04-11    $7.96  US$8.22 
2017-04-10    $7.98  US$8.24 
2017-04-07    $7.98  US$8.25 
2017-04-06    $7.98  US$8.24 
2017-04-05    $7.96  US$8.22 
2017-04-04    $8.01  US$8.27 
2017-04-03    $7.98  US$8.25 
2017-03-31    $8.00  US$8.26 
2017-03-30    $8.05  US$8.32 
2017-03-29    $8.03  US$8.29 
2017-03-28    $8.01  US$8.28 
2017-03-27    $7.96  US$8.22 
2017-03-24    $7.95  US$8.22 
2017-03-23    $7.90  US$8.16 
2017-03-22    $7.91  US$8.17 
2017-03-21    $7.85  US$8.10 
2017-03-20    $7.99  US$8.25 
2017-03-17    $7.99  US$8.25 
2017-03-16    $7.99  US$8.26 
2017-03-15    $8.03  US$8.29 
2017-03-14    $7.97  US$8.23 
2017-03-13    $7.98  US$8.24 
2017-03-10    $8.09  US$8.35 
2017-03-09    $8.04  US$8.30 
2017-03-08    $8.05  US$8.31 
2017-03-07    $8.05  US$8.30 
2017-03-06    $8.07  US$8.33 
2017-03-03    $8.08  US$8.34 
2017-03-02    $8.07  US$8.33 
2017-03-01    $8.12  US$8.38 
2017-02-28    $8.03  US$8.29 
2017-02-27    $8.05  US$8.31 
2017-02-24    $8.03  US$8.29 
2017-02-23    $7.99  US$8.25 
2017-02-22    $8.06  US$8.33 
2017-02-21    $8.06  US$8.33 
2017-02-17    $8.03  US$8.29 
2017-02-16    $7.98  US$8.24 
2017-02-15    $7.99  US$8.26 
2017-02-14    $7.96  US$8.21 
2017-02-13    $7.96  US$8.23 
2017-02-10    $7.95  US$8.21 
2017-02-09    $7.97  US$8.22 
2017-02-08    $7.96  US$8.20 
2017-02-07    $7.96  US$8.20 
2017-02-06    $7.92  US$8.17 
2017-02-03    $7.89  US$8.17 
2017-02-02    $7.87  US$8.15 
2017-02-01    $7.91  US$8.17 
2017-01-31    $7.84  US$8.11 
2017-01-30    $7.90  US$8.16 
2017-01-27    $7.95  US$8.20 
2017-01-26    $7.91  US$8.17 
2017-01-25    $7.90  US$8.15 
2017-01-24    $7.83  US$8.06 
2017-01-23    $7.78  US$7.96 
2017-01-20    $7.77  US$7.95 
2017-01-19    $7.75  US$7.93 
2017-01-18    $7.61  US$7.86 
2017-01-17    $7.54  US$7.80 
2017-01-16    $7.61  US$7.84 
2017-01-13    $7.61  US$7.84 
2017-01-12    $7.57  US$7.80 
2017-01-11    $7.63  US$7.82 
2017-01-10    $7.58  US$7.79 
2017-01-09    $7.57  US$7.77 
2017-01-06    $7.55  US$7.75 
2017-01-05    $7.51  US$7.71 
2017-01-04    $7.55  US$7.73 
2017-01-03    $7.55  US$7.69 

 

© 2017 Strathbridge Asset Management Inc.         Privacy     |    Legal     |    Trade Matching Statement