Strathbridge Asset Management
Print

NDX Growth & Income Fund

 

NGI.UN
CLASS U

Historic Net Asset Value Per Unit

Date NAV Per
Class A Share
NAV Per
Class U Share
2019-08-15    $8.17  US$8.66 
2019-08-14    $8.13  US$8.63 
2019-08-13    $8.29  US$8.82 
2019-08-12    $8.17  US$8.69 
2019-08-09    $8.25  US$8.77 
2019-08-08    $8.31  US$8.82 
2019-08-07    $8.18  US$8.67 
2019-08-06    $8.13  US$8.65 
2019-08-02    $8.27  US$8.79 
2019-08-01    $8.33  US$8.87 
2019-07-31    $8.36  US$8.93 
2019-07-30    $8.49  US$9.05 
2019-07-29    $8.52  US$9.08 
2019-07-26    $8.60  US$9.16 
2019-07-25    $8.52  US$9.10 
2019-07-24    $8.58  US$9.16 
2019-07-23    $8.52  US$9.09 
2019-07-22    $8.48  US$9.06 
2019-07-19    $8.45  US$9.05 
2019-07-18    $8.54  US$9.13 
2019-07-17    $8.50  US$9.11 
2019-07-16    $8.51  US$9.13 
2019-07-15    $8.53  US$9.14 
2019-07-12    $8.53  US$9.13 
2019-07-11    $8.49  US$9.08 
2019-07-10    $8.48  US$9.06 
2019-07-09    $8.42  US$8.99 
2019-07-08    $8.39  US$8.98 
2019-07-05    $8.42  US$9.00 
2019-07-04    $8.42  US$9.01 
2019-07-03    $8.43  US$9.02 
2019-07-02    $8.41  US$8.98 
2019-06-28    $8.33  US$8.91 
2019-06-27    $8.31  US$8.88 
2019-06-26    $8.30  US$8.85 
2019-06-25    $8.34  US$8.88 
2019-06-24    $8.44  US$8.98 
2019-06-21    $8.46  US$9.00 
2019-06-20    $8.50  US$9.04 
2019-06-19    $8.51  US$8.99 
2019-06-18    $8.46  US$8.93 
2019-06-17    $8.41  US$8.87 
2019-06-14    $8.42  US$8.89 
2019-06-13    $8.39  US$8.88 
2019-06-12    $8.51  US$9.01 
2019-06-11    $8.51  US$9.01 
2019-06-10    $8.52  US$9.03 
2019-06-07    $8.50  US$9.00 
2019-06-06    $8.47  US$8.93 
2019-06-05    $8.43  US$8.88 
2019-06-04    $8.37  US$8.81 
2019-06-03    $8.28  US$8.70 
2019-05-31    $8.34  US$8.74 
2019-05-30    $8.38  US$8.79 
2019-05-29    $8.34  US$8.75 
2019-05-28    $8.39  US$8.81 
2019-05-27    $8.41  US$8.84 
2019-05-24    $8.42  US$8.85 
2019-05-23    $8.43  US$8.86 
2019-05-22    $8.50  US$8.96 
2019-05-21    $8.51  US$8.97 
2019-05-17    $8.57  US$9.01 
2019-05-16    $8.60  US$9.05 
2019-05-15    $8.58  US$9.02 
2019-05-14    $8.49  US$8.92 
2019-05-13    $8.42  US$8.86 
2019-05-10    $8.62  US$9.07 
2019-05-09    $8.61  US$9.04 
2019-05-08    $8.62  US$9.05 
2019-05-07    $8.64  US$9.07 
2019-05-06    $8.74  US$9.19 
2019-05-03    $8.77  US$9.23 
2019-05-02    $8.70  US$9.15 
2019-05-01    $8.68  US$9.14 
2019-04-30    $8.80  US$9.25 
2019-04-29    $8.80  US$9.25 
2019-04-26    $8.80  US$9.24 
2019-04-25    $8.79  US$9.22 
2019-04-24    $8.82  US$9.26 
2019-04-23    $8.78  US$9.24 
2019-04-22    $8.71  US$9.19 
2019-04-18    $8.72  US$9.19 
2019-04-17    $8.70  US$9.19 
2019-04-16    $8.68  US$9.16 
2019-04-15    $8.69  US$9.16 
2019-04-12    $8.65  US$9.14 
2019-04-11    $8.63  US$9.10 
2019-04-10    $8.61  US$9.10 
2019-04-09    $8.58  US$9.07 
2019-04-08    $8.60  US$9.08 
2019-04-05    $8.62  US$9.08 
2019-04-04    $8.58  US$9.05 
2019-04-03    $8.59  US$9.08 
2019-04-02    $8.57  US$9.04 
2019-04-01    $8.57  US$9.05 
2019-03-29    $8.50  US$8.97 
2019-03-28    $8.47  US$8.91 
2019-03-27    $8.49  US$8.93 
2019-03-26    $8.55  US$9.00 
2019-03-25    $8.50  US$8.94 
2019-03-22    $8.49  US$8.93 
2019-03-21    $8.60  US$9.06 
2019-03-20    $8.53  US$9.01 
2019-03-19    $8.54  US$9.03 
2019-03-18    $8.55  US$9.03 
2019-03-15    $8.54  US$9.02 
2019-03-14    $8.50  US$8.98 
2019-03-13    $8.63  US$9.12 
2019-03-12    $8.63  US$9.09 
2019-03-11    $8.61  US$9.05 
2019-03-08    $8.53  US$8.96 
2019-03-07    $8.55  US$8.98 
2019-03-06    $8.58  US$9.02 
2019-03-05    $8.59  US$9.06 
2019-03-04    $8.60  US$9.08 
2019-03-01    $8.61  US$9.12 
2019-02-28    $8.58  US$9.11 
2019-02-27    $8.56  US$9.10 
2019-02-26    $8.58  US$9.10 
2019-02-25    $8.56  US$9.09 
2019-02-22    $8.53  US$9.06 
2019-02-21    $8.49  US$9.01 
2019-02-20    $8.53  US$9.06 
2019-02-19    $8.56  US$9.06 
2019-02-15    $8.59  US$9.08 
2019-02-14    $8.56  US$9.03 
2019-02-13    $8.52  US$9.02 
2019-02-12    $8.52  US$9.01 
2019-02-11    $8.46  US$8.93 
2019-02-08    $8.42  US$8.91 
2019-02-07    $8.37  US$8.86 
2019-02-06    $8.41  US$8.93 
2019-02-05    $8.39  US$8.93 
2019-02-04    $8.37  US$8.92 
2019-02-01    $8.33  US$8.88 
2019-01-31    $8.32  US$8.86 
2019-01-30    $8.29  US$8.80 
2019-01-29    $8.21  US$8.70 
2019-01-28    $8.25  US$8.74 
2019-01-25    $8.33  US$8.82 
2019-01-24    $8.30  US$8.77 
2019-01-23    $8.33  US$8.79 
2019-01-22    $8.31  US$8.77 
2019-01-21    $8.40  US$8.89 
2019-01-18    $8.39  US$8.89 
2019-01-17    $8.31  US$8.79 
2019-01-16    $8.23  US$8.72 
2019-01-15    $8.25  US$8.75 
2019-01-14    $8.25  US$8.65 
2019-01-11    $8.26  US$8.68 
2019-01-10    $8.26  US$8.68 
2019-01-09    $8.25  US$8.67 
2019-01-08    $8.25  US$8.65 
2019-01-07    $8.25  US$8.64 
2019-01-04    $8.26  US$8.63 
2019-01-03    $8.11  US$8.43 
2019-01-02    $8.26  US$8.56