Strathbridge Asset Management
FAQ Advisor Login Print
Home Funds Insights About Us Education & Tools Contact Us   Search
Fund Overview
Fund Features
NAVs
Distributions
Portfolio Manager Updates
Portfolio
Press Releases
Administration Governance
Financial Regulatory
Prospectus

U.S. Financials Income Fund

 

USF.UN
CLASS U

Historic Net Asset Value Per Unit

Date NAV Per
Class A Share
NAV Per
Class U Share
2018-05-24    $8.50  US$8.60 
2018-05-23    $8.53  US$8.64 
2018-05-22    $8.58  US$8.69 
2018-05-18    $8.50  US$8.61 
2018-05-17    $8.56  US$8.67 
2018-05-16    $8.54  US$8.65 
2018-05-15    $8.53  US$8.63 
2018-05-14    $8.56  US$8.66 
2018-05-11    $8.59  US$8.68 
2018-05-10    $8.59  US$8.68 
2018-05-09    $8.56  US$8.63 
2018-05-08    $8.50  US$8.54 
2018-05-07    $8.44  US$8.51 
2018-05-04    $8.39  US$8.46 
2018-05-03    $8.32  US$8.38 
2018-05-02    $8.35  US$8.43 
2018-05-01    $8.44  US$8.50 
2018-04-30    $8.41  US$8.50 
2018-04-27    $8.47  US$8.55 
2018-04-26    $8.47  US$8.54 
2018-04-25    $8.42  US$8.49 
2018-04-24    $8.42  US$8.51 
2018-04-23    $8.49  US$8.58 
2018-04-20    $8.47  US$8.59 
2018-04-19    $8.44  US$8.61 
2018-04-18    $8.32  US$8.48 
2018-04-17    $8.33  US$8.50 
2018-04-16    $8.31  US$8.48 
2018-04-13    $8.27  US$8.43 
2018-04-12    $8.36  US$8.52 
2018-04-11    $8.22  US$8.39 
2018-04-10    $8.33  US$8.48 
2018-04-09    $8.24  US$8.36 
2018-04-06    $8.23  US$8.33 
2018-04-05    $8.43  US$8.53 
2018-04-04    $8.39  US$8.47 
2018-04-03    $8.31  US$8.40 
2018-04-02    $8.26  US$8.32 
2018-03-29    $8.41  US$8.47 
2018-03-28    $8.30  US$8.37 
2018-03-27    $8.31  US$8.38 
2018-03-26    $8.48  US$8.53 
2018-03-23    $8.22  US$8.28 
2018-03-22    $8.47  US$8.52 
2018-03-21    $8.78  US$8.82 
2018-03-20    $8.82  US$8.82 
2018-03-19    $8.80  US$8.80 
2018-03-16    $8.88  US$8.87 
2018-03-15    $8.82  US$8.83 
2018-03-14    $8.78  US$8.82 
2018-03-13    $9.00  US$9.04 
2018-03-12    $9.06  US$9.13 
2018-03-09    $9.09  US$9.16 
2018-03-08    $8.92  US$8.95 
2018-03-07    $8.92  US$8.95 
2018-03-06    $8.89  US$8.94 
2018-03-05    $8.87  US$8.89 
2018-03-02    $8.75  US$8.80 
2018-03-01    $8.71  US$8.77 
2018-02-28    $8.84  US$8.92 
2018-02-27    $8.92  US$9.02 
2018-02-26    $8.97  US$9.09 
2018-02-23    $8.83  US$8.95 
2018-02-22    $8.72  US$8.83 
2018-02-21    $8.77  US$8.90 
2018-02-20    $8.76  US$8.90 
2018-02-16    $8.74  US$8.91 
2018-02-15    $8.74  US$8.92 
2018-02-14    $8.71  US$8.88 
2018-02-13    $8.53  US$8.68 
2018-02-12    $8.52  US$8.66 
2018-02-09    $8.41  US$8.55 
2018-02-08    $8.26  US$8.41 
2018-02-07    $8.61  US$8.79 
2018-02-06    $8.63  US$8.80 
2018-02-05    $8.47  US$8.64 
2018-02-02    $8.89  US$9.07 
2018-02-01    $9.09  US$9.28 
2018-01-31    $8.97  US$9.15 
2018-01-30    $8.97  US$9.15 
2018-01-29    $9.08  US$9.26 
2018-01-26    $9.12  US$9.30 
2018-01-25    $9.03  US$9.22 
2018-01-24    $9.10  US$9.29 
2018-01-23    $9.06  US$9.24 
2018-01-22    $9.08  US$9.26 
2018-01-19    $9.03  US$9.21 
2018-01-18    $8.95  US$9.12 
2018-01-17    $8.97  US$9.15 
2018-01-16    $8.90  US$9.08 
2018-01-15    $8.95  US$9.13 
2018-01-12    $8.96  US$9.13 
2018-01-11    $8.87  US$9.04 
2018-01-10    $8.81  US$8.98 
2018-01-09    $8.75  US$8.92 
2018-01-08    $8.65  US$8.82 
2018-01-05    $8.65  US$8.82 
2018-01-04    $8.63  US$8.79 
2018-01-03    $8.54  US$8.71 
2018-01-02    $8.49  US$8.66 

 

© 2018 Strathbridge Asset Management Inc.         Privacy     |    Legal     |    Trade Matching Statement