Strathbridge Asset Management
Blog FAQ Advisor Login Print
Home Funds Insights About Us Education & Tools Contact Us   Search
Fund Overview
Fund Features
NAVs
Distributions
Portfolio Manager Updates
Portfolio
Press Releases
Administration Governance
Financial Regulatory
Prospectus

U.S. Financials Income Fund

 

USF.UN
CLASS U

Historic Net Asset Value Per Unit

Date NAV Per
Class A Share
NAV Per
Class U Share
2017-08-17    $8.10  US$8.24 
2017-08-16    $8.25  US$8.39 
2017-08-15    $8.27  US$8.41 
2017-08-14    $8.27  US$8.41 
2017-08-11    $8.17  US$8.31 
2017-08-10    $8.22  US$8.36 
2017-08-09    $8.40  US$8.55 
2017-08-08    $8.43  US$8.58 
2017-08-04    $8.46  US$8.60 
2017-08-03    $8.33  US$8.48 
2017-08-02    $8.39  US$8.54 
2017-08-01    $8.39  US$8.55 
2017-07-31    $8.34  US$8.49 
2017-07-28    $8.31  US$8.47 
2017-07-27    $8.29  US$8.44 
2017-07-26    $8.34  US$8.50 
2017-07-25    $8.37  US$8.53 
2017-07-24    $8.30  US$8.45 
2017-07-21    $8.28  US$8.43 
2017-07-20    $8.28  US$8.43 
2017-07-19    $8.28  US$8.43 
2017-07-18    $8.31  US$8.46 
2017-07-17    $8.33  US$8.47 
2017-07-14    $8.33  US$8.48 
2017-07-13    $8.35  US$8.49 
2017-07-12    $8.30  US$8.43 
2017-07-11    $8.28  US$8.40 
2017-07-10    $8.32  US$8.45 
2017-07-07    $8.32  US$8.45 
2017-07-06    $8.28  US$8.41 
2017-07-05    $8.33  US$8.45 
2017-07-04    $8.32  US$8.44 
2017-06-30    $8.23  US$8.36 
2017-06-29    $8.23  US$8.36 
2017-06-28    $8.24  US$8.36 
2017-06-27    $8.16  US$8.27 
2017-06-26    $8.13  US$8.25 
2017-06-23    $8.10  US$8.22 
2017-06-22    $8.13  US$8.25 
2017-06-21    $8.17  US$8.28 
2017-06-20    $8.21  US$8.32 
2017-06-19    $8.25  US$8.37 
2017-06-16    $8.20  US$8.31 
2017-06-15    $8.20  US$8.31 
2017-06-14    $8.20  US$8.32 
2017-06-13    $8.18  US$8.29 
2017-06-12    $8.31  US$8.38 
2017-06-09    $8.30  US$8.38 
2017-06-08    $8.20  US$8.26 
2017-06-07    $8.14  US$8.20 
2017-06-06    $8.09  US$8.15 
2017-06-05    $8.14  US$8.20 
2017-06-02    $8.15  US$8.20 
2017-06-01    $8.15  US$8.21 
2017-05-31    $8.08  US$8.14 
2017-05-30    $8.10  US$8.16 
2017-05-29    $8.12  US$8.18 
2017-05-26    $8.12  US$8.18 
2017-05-25    $8.12  US$8.18 
2017-05-24    $8.09  US$8.14 
2017-05-23    $8.08  US$8.14 
2017-05-19    $8.00  US$8.06 
2017-05-18    $7.97  US$8.02 
2017-05-17    $7.95  US$8.00 
2017-05-16    $8.11  US$8.17 
2017-05-15    $8.12  US$8.17 
2017-05-12    $8.05  US$8.11 
2017-05-11    $8.10  US$8.15 
2017-05-10    $8.13  US$8.19 
2017-05-09    $8.12  US$8.17 
2017-05-08    $8.14  US$8.19 
2017-05-05    $8.16  US$8.21 
2017-05-04    $8.16  US$8.21 
2017-05-03    $8.14  US$8.20 
2017-05-02    $8.12  US$8.17 
2017-05-01    $8.12  US$8.17 
2017-04-28    $8.10  US$8.15 
2017-04-27    $8.15  US$8.20 
2017-04-26    $8.16  US$8.21 
2017-04-25    $8.15  US$8.20 
2017-04-24    $8.11  US$8.16 
2017-04-21    $7.99  US$8.04 
2017-04-20    $8.03  US$8.09 
2017-04-19    $7.93  US$7.99 
2017-04-18    $7.94  US$8.00 
2017-04-17    $8.01  US$8.06 
2017-04-13    $7.90  US$7.96 
2017-04-12    $7.98  US$8.03 
2017-04-11    $8.05  US$8.11 
2017-04-10    $8.06  US$8.12 
2017-04-07    $8.08  US$8.13 
2017-04-06    $8.10  US$8.16 
2017-04-05    $8.05  US$8.11 
2017-04-04    $8.09  US$8.15 
2017-04-03    $8.10  US$8.16 
2017-03-31    $8.13  US$8.19 
2017-03-30    $8.18  US$8.24 
2017-03-29    $8.09  US$8.14 
2017-03-28    $8.14  US$8.19 
2017-03-27    $8.04  US$8.10 
2017-03-24    $8.10  US$8.15 
2017-03-23    $8.11  US$8.17 
2017-03-22    $8.10  US$8.15 
2017-03-21    $8.10  US$8.16 
2017-03-20    $8.32  US$8.37 
2017-03-17    $8.38  US$8.43 
2017-03-16    $8.46  US$8.52 
2017-03-15    $8.43  US$8.49 
2017-03-14    $8.42  US$8.47 
2017-03-13    $8.43  US$8.48 
2017-03-10    $8.53  US$8.59 
2017-03-09    $8.53  US$8.59 
2017-03-08    $8.53  US$8.58 
2017-03-07    $8.54  US$8.59 
2017-03-06    $8.57  US$8.62 
2017-03-03    $8.62  US$8.67 
2017-03-02    $8.59  US$8.65 
2017-03-01    $8.71  US$8.77 
2017-02-28    $8.52  US$8.58 
2017-02-27    $8.55  US$8.62 
2017-02-24    $8.51  US$8.58 
2017-02-23    $8.57  US$8.63 
2017-02-22    $8.57  US$8.63 
2017-02-21    $8.58  US$8.65 
2017-02-17    $8.54  US$8.60 
2017-02-16    $8.53  US$8.60 
2017-02-15    $8.56  US$8.63 
2017-02-14    $8.49  US$8.55 
2017-02-13    $8.42  US$8.49 
2017-02-10    $8.35  US$8.42 
2017-02-09    $8.34  US$8.39 
2017-02-08    $8.26  US$8.30 
2017-02-07    $8.29  US$8.33 
2017-02-06    $8.28  US$8.34 
2017-02-03    $8.27  US$8.36 
2017-02-02    $8.15  US$8.24 
2017-02-01    $8.24  US$8.30 
2017-01-31    $8.20  US$8.28 
2017-01-30    $8.26  US$8.32 
2017-01-27    $8.33  US$8.38 
2017-01-26    $8.36  US$8.42 
2017-01-25    $8.35  US$8.41 
2017-01-24    $8.29  US$8.33 
2017-01-23    $8.24  US$8.23 
2017-01-20    $8.28  US$8.26 
2017-01-19    $8.23  US$8.22 
2017-01-18    $8.21  US$8.27 
2017-01-17    $8.15  US$8.22 
2017-01-16    $8.37  US$8.41 
2017-01-13    $8.37  US$8.42 
2017-01-12    $8.33  US$8.37 
2017-01-11    $8.44  US$8.44 
2017-01-10    $8.36  US$8.39 
2017-01-09    $8.34  US$8.36 
2017-01-06    $8.39  US$8.42 
2017-01-05    $8.35  US$8.37 
2017-01-04    $8.46  US$8.46 
2017-01-03    $8.41  US$8.36 

 

© 2017 Strathbridge Asset Management Inc.         Privacy     |    Legal     |    Trade Matching Statement