Strathbridge Asset Management
FAQ Advisor Login Print
Home Funds Insights About Us Education & Tools Contact Us   Search
Fund Overview
Fund Features
NAVs
Distributions
Portfolio Manager Updates
Portfolio
Press Releases
Administration Governance
Financial Regulatory
Prospectus

U.S. Financials Income Fund

 

USF.UN
CLASS U

Historic Net Asset Value Per Unit

Date NAV Per
Class A Share
NAV Per
Class U Share
2019-07-22    $7.56  US$7.80 
2019-07-19    $7.52  US$7.77 
2019-07-18    $7.58  US$7.82 
2019-07-17    $7.52  US$7.78 
2019-07-16    $7.57  US$7.83 
2019-07-15    $7.58  US$7.84 
2019-07-12    $7.60  US$7.86 
2019-07-11    $7.59  US$7.84 
2019-07-10    $7.57  US$7.81 
2019-07-09    $7.59  US$7.82 
2019-07-08    $7.56  US$7.81 
2019-07-05    $7.60  US$7.84 
2019-07-04    $7.58  US$7.84 
2019-07-03    $7.59  US$7.84 
2019-07-02    $7.56  US$7.79 
2019-06-28    $7.43  US$7.68 
2019-06-27    $7.39  US$7.63 
2019-06-26    $7.36  US$7.58 
2019-06-25    $7.42  US$7.64 
2019-06-24    $7.45  US$7.66 
2019-06-21    $7.46  US$7.67 
2019-06-20    $7.49  US$7.70 
2019-06-19    $7.52  US$7.69 
2019-06-18    $7.51  US$7.66 
2019-06-17    $7.47  US$7.63 
2019-06-14    $7.51  US$7.68 
2019-06-13    $7.48  US$7.65 
2019-06-12    $7.58  US$7.77 
2019-06-11    $7.60  US$7.79 
2019-06-10    $7.61  US$7.80 
2019-06-07    $7.58  US$7.77 
2019-06-06    $7.59  US$7.75 
2019-06-05    $7.57  US$7.72 
2019-06-04    $7.51  US$7.65 
2019-06-03    $7.43  US$7.56 
2019-05-31    $7.40  US$7.51 
2019-05-30    $7.44  US$7.56 
2019-05-29    $7.44  US$7.55 
2019-05-28    $7.43  US$7.56 
2019-05-27    $7.48  US$7.61 
2019-05-24    $7.48  US$7.61 
2019-05-23    $7.46  US$7.59 
2019-05-22    $7.50  US$7.64 
2019-05-21    $7.53  US$7.67 
2019-05-17    $7.48  US$7.61 
2019-05-16    $7.49  US$7.63 
2019-05-15    $7.45  US$7.58 
2019-05-14    $7.44  US$7.56 
2019-05-13    $7.37  US$7.51 
2019-05-10    $7.50  US$7.63 
2019-05-09    $7.45  US$7.58 
2019-05-08    $7.45  US$7.57 
2019-05-07    $7.46  US$7.59 
2019-05-06    $7.57  US$7.70 
2019-05-03    $7.59  US$7.73 
2019-05-02    $7.55  US$7.68 
2019-05-01    $7.52  US$7.66 
2019-04-30    $7.58  US$7.71 
2019-04-29    $7.57  US$7.70 
2019-04-26    $7.55  US$7.67 
2019-04-25    $7.52  US$7.64 
2019-04-24    $7.53  US$7.65 
2019-04-23    $7.51  US$7.65 
2019-04-22    $7.47  US$7.62 
2019-04-18    $7.50  US$7.65 
2019-04-17    $7.48  US$7.64 
2019-04-16    $7.46  US$7.61 
2019-04-15    $7.45  US$7.60 
2019-04-12    $7.47  US$7.63 
2019-04-11    $7.40  US$7.55 
2019-04-10    $7.38  US$7.54 
2019-04-09    $7.35  US$7.51 
2019-04-08    $7.38  US$7.54 
2019-04-05    $7.41  US$7.56 
2019-04-04    $7.39  US$7.54 
2019-04-03    $7.37  US$7.54 
2019-04-02    $7.37  US$7.53 
2019-04-01    $7.36  US$7.52 
2019-03-29    $7.30  US$7.45 
2019-03-28    $7.31  US$7.44 
2019-03-27    $7.28  US$7.41 
2019-03-26    $7.30  US$7.45 
2019-03-25    $7.26  US$7.39 
2019-03-22    $7.27  US$7.38 
2019-03-21    $7.37  US$7.50 
2019-03-20    $7.33  US$7.47 
2019-03-19    $7.40  US$7.55 
2019-03-18    $7.43  US$7.57 
2019-03-15    $7.43  US$7.56 
2019-03-14    $7.40  US$7.54 
2019-03-13    $7.49  US$7.63 
2019-03-12    $7.48  US$7.60 
2019-03-11    $7.46  US$7.57 
2019-03-08    $7.40  US$7.50 
2019-03-07    $7.40  US$7.51 
2019-03-06    $7.45  US$7.56 
2019-03-05    $7.44  US$7.56 
2019-03-04    $7.48  US$7.62 
2019-03-01    $7.49  US$7.65 
2019-02-28    $7.45  US$7.63 
2019-02-27    $7.46  US$7.64 
2019-02-26    $7.46  US$7.63 
2019-02-25    $7.45  US$7.63 
2019-02-22    $7.44  US$7.62 
2019-02-21    $7.45  US$7.62 
2019-02-20    $7.47  US$7.65 
2019-02-19    $7.49  US$7.64 
2019-02-15    $7.49  US$7.63 
2019-02-14    $7.43  US$7.57 
2019-02-13    $7.47  US$7.64 
2019-02-12    $7.46  US$7.61 
2019-02-11    $7.43  US$7.57 
2019-02-08    $7.44  US$7.58 
2019-02-07    $7.45  US$7.60 
2019-02-06    $7.47  US$7.65 
2019-02-05    $7.48  US$7.67 
2019-02-04    $7.47  US$7.66 
2019-02-01    $7.42  US$7.62 
2019-01-31    $7.39  US$7.57 
2019-01-30    $7.38  US$7.54 
2019-01-29    $7.36  US$7.51 
2019-01-28    $7.36  US$7.51 
2019-01-25    $7.36  US$7.51 
2019-01-24    $7.32  US$7.44 
2019-01-23    $7.33  US$7.45 
2019-01-22    $7.32  US$7.45 
2019-01-21    $7.37  US$7.51 
2019-01-18    $7.36  US$7.51 
2019-01-17    $7.30  US$7.44 
2019-01-16    $7.26  US$7.41 
2019-01-15    $7.19  US$7.34 
2019-01-14    $7.15  US$7.29 
2019-01-11    $7.14  US$7.28 
2019-01-10    $7.13  US$7.28 
2019-01-09    $7.11  US$7.25 
2019-01-08    $7.12  US$7.25 
2019-01-07    $7.10  US$7.23 
2019-01-04    $7.09  US$7.20 
2019-01-03    $7.00  US$7.07 
2019-01-02    $7.12  US$7.17 

 

© 2019 Strathbridge Asset Management Inc.         Privacy     |    Legal     |    Trade Matching Statement