Strathbridge Asset Management
FAQ Advisor Login Print
Home Funds Insights About Us Education & Tools Contact Us   Search
Fund Overview
Fund Features
NAVs
Distributions
Portfolio Manager Updates
Portfolio
Press Releases
Administration Governance
Financial Regulatory
Prospectus

U.S. Financials Income Fund

 

USF.UN
CLASS U

Historic Net Asset Value Per Unit

Date NAV Per
Class A Share
NAV Per
Class U Share
2018-11-19    $7.68  US$7.83 
2018-11-16    $7.69  US$7.84 
2018-11-15    $7.68  US$7.81 
2018-11-14    $7.62  US$7.76 
2018-11-13    $7.69  US$7.83 
2018-11-12    $7.65  US$7.79 
2018-11-09    $7.78  US$7.92 
2018-11-08    $7.84  US$8.00 
2018-11-07    $7.81  US$7.97 
2018-11-06    $7.70  US$7.85 
2018-11-05    $7.66  US$7.82 
2018-11-02    $7.56  US$7.71 
2018-11-01    $7.60  US$7.76 
2018-10-31    $7.55  US$7.70 
2018-10-30    $7.49  US$7.64 
2018-10-29    $7.35  US$7.49 
2018-10-26    $7.35  US$7.50 
2018-10-25    $7.42  US$7.57 
2018-10-24    $7.30  US$7.46 
2018-10-23    $7.50  US$7.65 
2018-10-22    $7.56  US$7.72 
2018-10-19    $7.67  US$7.82 
2018-10-18    $7.63  US$7.80 
2018-10-17    $7.72  US$7.90 
2018-10-16    $7.67  US$7.85 
2018-10-15    $7.56  US$7.73 
2018-10-12    $7.70  US$7.80 
2018-10-11    $7.69  US$7.78 
2018-10-10    $7.78  US$7.89 
2018-10-09    $7.90  US$8.02 
2018-10-05    $7.89  US$8.02 
2018-10-04    $7.90  US$8.04 
2018-10-03    $7.88  US$8.04 
2018-10-02    $7.84  US$7.99 
2018-10-01    $7.83  US$7.99 
2018-09-28    $7.81  US$7.95 
2018-09-27    $7.90  US$8.03 
2018-09-26    $7.90  US$8.03 
2018-09-25    $7.99  US$8.13 
2018-09-24    $8.02  US$8.16 
2018-09-21    $8.10  US$8.24 
2018-09-20    $8.10  US$8.25 
2018-09-19    $8.06  US$8.20 
2018-09-18    $7.96  US$8.09 
2018-09-17    $7.96  US$8.09 
2018-09-14    $7.99  US$8.12 
2018-09-13    $7.94  US$8.06 
2018-09-12    $8.08  US$8.20 
2018-09-11    $8.15  US$8.26 
2018-09-10    $8.14  US$8.25 
2018-09-07    $8.14  US$8.24 
2018-09-06    $8.15  US$8.25 
2018-09-05    $8.21  US$8.31 
2018-09-04    $8.24  US$8.34 
2018-08-31    $8.18  US$8.31 
2018-08-30    $8.18  US$8.31 
2018-08-29    $8.23  US$8.37 
2018-08-28    $8.24  US$8.38 
2018-08-27    $8.27  US$8.40 
2018-08-24    $8.21  US$8.32 
2018-08-23    $8.18  US$8.29 
2018-08-22    $8.22  US$8.32 
2018-08-21    $8.22  US$8.32 
2018-08-20    $8.21  US$8.31 
2018-08-17    $8.18  US$8.27 
2018-08-16    $8.18  US$8.25 
2018-08-15    $8.10  US$8.16 
2018-08-14    $8.14  US$8.23 
2018-08-13    $8.07  US$8.15 
2018-08-10    $8.15  US$8.23 
2018-08-09    $8.24  US$8.34 
2018-08-08    $8.28  US$8.37 
2018-08-07    $8.25  US$8.35 
2018-08-03    $8.21  US$8.32 
2018-08-02    $8.18  US$8.27 
2018-08-01    $8.20  US$8.31 
2018-07-31    $8.19  US$8.29 
2018-07-30    $8.21  US$8.32 
2018-07-27    $8.27  US$8.36 
2018-07-26    $8.28  US$8.37 
2018-07-25    $8.33  US$8.40 
2018-07-24    $8.31  US$8.38 
2018-07-23    $8.30  US$8.36 
2018-07-20    $8.20  US$8.27 
2018-07-19    $8.23  US$8.26 
2018-07-18    $8.33  US$8.37 
2018-07-17    $8.21  US$8.26 
2018-07-16    $8.16  US$8.23 
2018-07-13    $8.09  US$8.15 
2018-07-12    $8.11  US$8.16 
2018-07-11    $8.06  US$8.13 
2018-07-10    $8.10  US$8.17 
2018-07-09    $8.14  US$8.21 
2018-07-06    $8.01  US$8.09 
2018-07-05    $7.98  US$8.05 
2018-07-04    $7.97  US$8.03 
2018-07-03    $7.97  US$8.03 
2018-06-29    $7.96  US$8.02 
2018-06-28    $8.02  US$8.04 
2018-06-27    $8.01  US$8.02 
2018-06-26    $8.11  US$8.12 
2018-06-25    $8.13  US$8.14 
2018-06-22    $8.23  US$8.24 
2018-06-21    $8.25  US$8.26 
2018-06-20    $8.26  US$8.28 
2018-06-19    $8.26  US$8.28 
2018-06-18    $8.28  US$8.32 
2018-06-15    $8.28  US$8.33 
2018-06-14    $8.24  US$8.34 
2018-06-13    $8.40  US$8.51 
2018-06-12    $8.42  US$8.53 
2018-06-11    $8.45  US$8.56 
2018-06-08    $8.45  US$8.57 
2018-06-07    $8.44  US$8.56 
2018-06-06    $8.42  US$8.56 
2018-06-05    $8.34  US$8.45 
2018-06-04    $8.35  US$8.48 
2018-06-01    $8.33  US$8.45 
2018-05-31    $8.25  US$8.36 
2018-05-30    $8.27  US$8.42 
2018-05-29    $8.20  US$8.30 
2018-05-28    $8.46  US$8.56 
2018-05-25    $8.46  US$8.57 
2018-05-24    $8.50  US$8.60 
2018-05-23    $8.53  US$8.64 
2018-05-22    $8.58  US$8.69 
2018-05-18    $8.50  US$8.61 
2018-05-17    $8.56  US$8.67 
2018-05-16    $8.54  US$8.65 
2018-05-15    $8.53  US$8.63 
2018-05-14    $8.56  US$8.66 
2018-05-11    $8.59  US$8.68 
2018-05-10    $8.59  US$8.68 
2018-05-09    $8.56  US$8.63 
2018-05-08    $8.50  US$8.54 
2018-05-07    $8.44  US$8.51 
2018-05-04    $8.39  US$8.46 
2018-05-03    $8.32  US$8.38 
2018-05-02    $8.35  US$8.43 
2018-05-01    $8.44  US$8.50 
2018-04-30    $8.41  US$8.50 
2018-04-27    $8.47  US$8.55 
2018-04-26    $8.47  US$8.54 
2018-04-25    $8.42  US$8.49 
2018-04-24    $8.42  US$8.51 
2018-04-23    $8.49  US$8.58 
2018-04-20    $8.47  US$8.59 
2018-04-19    $8.44  US$8.61 
2018-04-18    $8.32  US$8.48 
2018-04-17    $8.33  US$8.50 
2018-04-16    $8.31  US$8.48 
2018-04-13    $8.27  US$8.43 
2018-04-12    $8.36  US$8.52 
2018-04-11    $8.22  US$8.39 
2018-04-10    $8.33  US$8.48 
2018-04-09    $8.24  US$8.36 
2018-04-06    $8.23  US$8.33 
2018-04-05    $8.43  US$8.53 
2018-04-04    $8.39  US$8.47 
2018-04-03    $8.31  US$8.40 
2018-04-02    $8.26  US$8.32 
2018-03-29    $8.41  US$8.47 
2018-03-28    $8.30  US$8.37 
2018-03-27    $8.31  US$8.38 
2018-03-26    $8.48  US$8.53 
2018-03-23    $8.22  US$8.28 
2018-03-22    $8.47  US$8.52 
2018-03-21    $8.78  US$8.82 
2018-03-20    $8.82  US$8.82 
2018-03-19    $8.80  US$8.80 
2018-03-16    $8.88  US$8.87 
2018-03-15    $8.82  US$8.83 
2018-03-14    $8.78  US$8.82 
2018-03-13    $9.00  US$9.04 
2018-03-12    $9.06  US$9.13 
2018-03-09    $9.09  US$9.16 
2018-03-08    $8.92  US$8.95 
2018-03-07    $8.92  US$8.95 
2018-03-06    $8.89  US$8.94 
2018-03-05    $8.87  US$8.89 
2018-03-02    $8.75  US$8.80 
2018-03-01    $8.71  US$8.77 
2018-02-28    $8.84  US$8.92 
2018-02-27    $8.92  US$9.02 
2018-02-26    $8.97  US$9.09 
2018-02-23    $8.83  US$8.95 
2018-02-22    $8.72  US$8.83 
2018-02-21    $8.77  US$8.90 
2018-02-20    $8.76  US$8.90 
2018-02-16    $8.74  US$8.91 
2018-02-15    $8.74  US$8.92 
2018-02-14    $8.71  US$8.88 
2018-02-13    $8.53  US$8.68 
2018-02-12    $8.52  US$8.66 
2018-02-09    $8.41  US$8.55 
2018-02-08    $8.26  US$8.41 
2018-02-07    $8.61  US$8.79 
2018-02-06    $8.63  US$8.80 
2018-02-05    $8.47  US$8.64 
2018-02-02    $8.89  US$9.07 
2018-02-01    $9.09  US$9.28 
2018-01-31    $8.97  US$9.15 
2018-01-30    $8.97  US$9.15 
2018-01-29    $9.08  US$9.26 
2018-01-26    $9.12  US$9.30 
2018-01-25    $9.03  US$9.22 
2018-01-24    $9.10  US$9.29 
2018-01-23    $9.06  US$9.24 
2018-01-22    $9.08  US$9.26 
2018-01-19    $9.03  US$9.21 
2018-01-18    $8.95  US$9.12 
2018-01-17    $8.97  US$9.15 
2018-01-16    $8.90  US$9.08 
2018-01-15    $8.95  US$9.13 
2018-01-12    $8.96  US$9.13 
2018-01-11    $8.87  US$9.04 
2018-01-10    $8.81  US$8.98 
2018-01-09    $8.75  US$8.92 
2018-01-08    $8.65  US$8.82 
2018-01-05    $8.65  US$8.82 
2018-01-04    $8.63  US$8.79 
2018-01-03    $8.54  US$8.71 
2018-01-02    $8.49  US$8.66 

 

© 2018 Strathbridge Asset Management Inc.         Privacy     |    Legal     |    Trade Matching Statement